第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

我办工作职责如下：一是积极做好与当地政府的联系和沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境；二是积极推横向经济联合与协作。为滇西北各地州与四川省攀枝花市横向经济技术合作与交流，作好协作服务工作；三是搞好信息工作和专题调研。及时、准确地收集和编发与驻地有关的经济建设等方面的重要政策及具有驻地特色的信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。四是宣传云南，提高云南知名度。五是负责对省级各部门、各地州市派驻办事处所在城市常驻企业的工作指导。六是认真搞好接待工作，为我省到办事处所在地出差人员提供服务。七是完成省委、省政府交办的其他工作任务。

（二）2016年度重点工作

1、公务接待费。接待人员351人次。发挥好我省驻攀枝花的“窗口”作用，接待我省来攀的工业、农业考察团，组织驻地企业到我省考察，积极促进川滇两省区域合作，为我省经济建设服好务；

2、招商引资。招商引资见面会6次。搭建我省与驻地的交往平台，为我省驻攀企业服好务，从而促进我省驻攀企业的健康可持续发展；

3、收集编辑信息2078条完成信息的收集与编辑工作，为我省政策的制度提供有特色的借鉴作用；

4、宣传云南，提高云南羨度，吸引力，宣传我省12次。不断提高我省的美誉度，为我省吸引投资、各种形式的合作，以及为我省旅游经济的发展做出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。我单位系参公管理事业单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位，无下级部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    2016年根据云编办[2012]54号文件核编我办参公管理事业单位编制8人，现在职在编4人（含工勤人员2人），退休人员6人。在职人员较上年减少1人（工作调动）。

    实有车辆2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

   （详见附件）下载

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计127.67万元。其中：财政拨款收入107.46万元，占总收入的84.17%；其他收入20.22万元，占总收入的15.84%。与上年对比增加6.16万，增加部分主要原因是职工增资增加的拨款收入。

   

   二、支出决算情况说明

2016年度支出合计99.51万元。其中：基本支出84.51万元，占总支出的84.93％；项目支出15万元，占总支出的15.07％。与上年对比支出减少20.21万元,主要原因是我单位于2016预备机构改革，对外联络服务、招商引资等工作我单位于2016预备机构改革，对外联络服务、招商引资等工作大幅减少大幅减少，导致2016年支出较2015年减少20.21万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出18.72万元。与上年对比减少5.33万元,主要原因是2016年我单位预备机构改革，导致对外联络服务、招商引资等工作大幅减少，所以较上年减少支出5.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.15％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比相等。具体项目开支及开展工作情况如下。其中，公务接待支出6.47万元，为我省驻攀企业服务支出1.94万元，招商引资支出3.34万元，收集整理信息支出2.66万元，宣传云南0.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出99.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少20.21万元,主要原因是我单位于2016预备机构改革，对外联络服务、招商引资等工作我单位于2016预备机构改革，对外联络服务、招商引资等工作大幅减少大幅减少，导致2016年支出较2015年减少20.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出99.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中，用于工资福利支出50.50万元，商品服务支出33.22万元，对个人和家庭补助支出15.29万元，其他资本支出0.50万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为19.89万元，完成预算的117%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为4.89万元，完成预算的245%；公务接待费支出决算为15万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆运行经费预算核拨1辆车的经费2万元，我单位实有2辆车，年实际支出4.89万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.11万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元。两年相较，支出基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出24.59万元，占24.58%；公务接待费支出15万元，占75.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出4.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于联络驻地政企、招商引资、接待等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15万元。其中：

国内接待费支出15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次351人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待支出6.47万元，为我省驻攀企业服务支出1.94万元，招商引资支出3.34万元，收集整理信息支出2.66万元，宣传云南0.59万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出18.72万元，与上年对比减少5.33万元,主要原因是2016年我单位预备机构改革，导致对外联络服务、招商引资等工作大幅减少，所以较上年减少支出5.33万元。

部门机关运行经费主要用于办公费0.41万元，手续费0.11万元，水费0.56万元，电费0.98万元，邮电费0.95万元，差旅费3.69万元，维修费5.47万元，其他交通费用1.56，车辆运行维护费4.89万元，资本性支出0.50万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，资产总额538.64万元，其中，流动资产102.29万元，固定资产436.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.56万元，其中固定资产增加5.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX万元；处置车辆0辆，账面原值XX万元；报废报损资产0项，账面原值XX万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	538.64	102.29	436.34	346.47	69.88	0			19.99		0	0	0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

无

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

   无

                             2017年8月17日